Urząd Gminy w Sochaczewie

Uchwała nr XLIV/197/2013Rady Gminy Sochaczewz dnia 30 października 2013zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIV/197/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 30 października 2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:



§ 1
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2013 Nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 484.178,23 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 30.149.870,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

ZmianyDochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2013.xls (143kB)
 
1.         zwiększa się dochody bieżące o kwotę 424.178,23 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 29.674.691,54 zł.
 
2.         zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.
Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 475.178,51 zł.
 
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
 
1.      zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 638.553,23 zł.,
2.      zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 394.375,00 zł.
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi  27.572.269,59 zł.
 
1.      zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 481.000,00 zł.
2.      zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 241.000,00 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5.913.170,46 zł.
 
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi  33.485.440,05 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

  wydatkibestia..xls (67kB)
   
1.      Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013  rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.
 
2.      Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e
 
 
Zmiany do budżetu:
 
 
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 424.178,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
 
dział 010
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 01095  na kwotę 43.284,43 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23 października 2013 roku
z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
 
dział 801
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 80103  na kwotę 36.018,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 23 października 2013 roku
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 80195 na kwotę 164.400,80 zł. zgodnie z Umową
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
nr UDA-POKL.09.01.02-14-154/13-00 zawartej w dniu 23 września 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Gminą Sochaczew
na realizację projektu pt: „Czas na indywidualizację”
 
dział 852
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85212  na kwotę 101.815,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na kwotę 19.560,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku.
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85213  na kwotę 479,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85214  na kwotę 2.400,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85216  na kwotę 6.990,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85219  na kwotę 10.094,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków
w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2013.
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85295  na kwotę 13.184,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85295  na kwotę 9.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 
   
dział 854
 
·        zwiększa się plan w rozdziale 85415 na kwotę 3.895,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz na kwotę 13.058,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna”
 
   
Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 60.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
 
dział 600
 
·        wprowadza się plan w rozdziale 60016  na kwotę 60.000,00 zł. zgodnie
z Uchwałą Nr 925/257/13 podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego  przyznającą dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej Dzięglewo-Mokas 1120mb”
 
   
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 638.553,23 zł, zmniejszono o kwotę 394.375,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
 
rozdział 01095
 
– zwiększa się plan wydatków w kwocie zł 40.792,30 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na rzecz producentów rolnych
 
– wprowadza się plan wydatków w kwocie zł 2.492,13 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 
rozdział 75702
 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330.000 zł. z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w związku z obniżką stóp procentowych w 2013 roku oraz zaciągnięciem niższego kredytu
w 2012 roku. Odsetki planowano od kredytu w kwocie 3.900.000,00 zł., ostatecznie zaciągnięto kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł.
 
 
 rozdział 80101
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.900,00 zł z tego: na zakup materiałów
i wyposażenia w związku ze zwiększoną potrzebą zakupów w tym opału na sezon grzewczy
o kwotę 9.000,00 zł.; na zakup usług remontowo-budowlanych w budynku szkoły w Kątach
o kwotę 4.700,00 zł.; na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł. oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł.
 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.500,00 zł. w tym: z wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń kwotę  5.000,00 zł., z wynagrodzeń osobowych pracowników kwotę 16.700,00 zł., składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 9.900,00 zł., z wpłat
na PFRON kwotę 25.800,00 zł. oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 100,00 zł. w związku z poczynionymi oszczędnościami.
 
rozdział 80103
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.018,00 zł z tego: na zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł.; oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek o kwotę 16.018,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
 
rozdział 80104
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na zakup usług przez jst od innych jst
w związku z większą liczbą dzieci z terenu Gminy Sochaczew uczęszczających
do przedszkoli położonych na terenie innych gmin.
 
rozdział 80110
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.875,00 zł, w tym 5.000,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; 1.800,00 zł. na  zakup usług remontowo-budowlanych
w budynku szkoły oraz 75,00 zł na zakup usług zdrowotnych
 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.875,00 zł. z tego  875,00 zł. z zakupu materiałów
i wyposażenia oraz 1.000,00 zł. z zakupu energii w związku z poczynionymi oszczędnościami..
 
rozdział 80114
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł. na zakup materiałów
i wyposażenia w związku ze zwiększoną potrzebą zakupu materiałów biurowych.
 
rozdział 80146
 
– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych w związku
z brakiem wniosków o dofinansowanie do studiów.
 
rozdział 80148
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.400,00 zł, w tym 16.700,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników; 5.200,00 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.500,00 zł. na zakup energii w związku z niedoszacowaniem planu w tych paragrafach.
 
rozdział 80195
 
– zwiększa się plan wydatków na kwotę 164.400,80 zł na realizację programu finansowanego z udziałem środków unijnych, tj. projektu pn: „Czas na indywidualizację”
 
rozdział 85212
 
– zwiększa się plan wydatków na kwotę 121.375,00 zł, w tym 118.225,00 zł. na świadczenia społeczne; 2.450,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 700,00 zł.
na wynagrodzenia bezosobowe
 
rozdział 85213
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 479,00 zł.  na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 
 
rozdział 85214
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł.  na świadczenia społeczne
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
 
   
rozdział 85216
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.990,00 zł.  na świadczenia społeczne
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
 
rozdział 85219
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.094,00 zł.  na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
 
rozdział 85295
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.184,00 zł. na świadczenia społeczne w tym: 9.000,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 13.184,00 zł. na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
 
rozdział 85401
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.200,00 zł; w tym: 8.000,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników; 4.700,00 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.500,00 zł. na składki na Fundusz Pracy w związku z niedoszacowaniem planu wydatków w tych paragrafach.
 
rozdział 85415
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.953,00 zł. w tym: 3.895,00 zł. na stypendia
dla uczniów oraz 13.058,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna”.
 
 
rozdział 90015
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł.
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;
 
   
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 481.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 241.000,00 zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
 
 
rozdział 60016
 
-    zwiększa się plan wydatków  o kwotę 406.000,00 zł. na zadania:
·        „Przebudowa drogi gminnej w Kuznocinie – 1,1 km” o kwotę 106.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 226.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania
w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
·        „Przebudowa drogi gminnej Dzięglewo-Mokas 1120mb” o kwotę 110.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 230.000,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zmienia się nazwę zadania. Wcześniej było: ”Przebudowa drogi gminnej w Mokasie 500mb”, obecnie: „Przebudowa drogi gminnej Dzięglewo-Mokas 1120mb”
·         „Przebudowa drogi gminnej w Rozlazłowie I-1km” o kwotę 65.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 215.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania
w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
·        Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rozlazłów k/kapliczki 300mb” na kwotę 125.000,00 zł. Wartość zadania 125.000,00 zł.
 
-    zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 241.000,00 zł. na zadania:
·        „Projekt przebudowy drogi gminnej Kąty-Bronisławy” o kwotę 18.000,00 zł.. Wartość zadania po zmianie 22.000,00 zł.
·        „Projekt przebudowy drogi gminnej Sochaczew-Andrzejów Duranowski” o kwotę 40.000,00 zł. w związku z rezygnacją zadania. Wartość zadania po zmianie 0 zł.
·        „Przebudowa drogi gminnej Czerwonka Parcel 500mb” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 70.000,00 zł.
·        „Przebudowa drogi gminnej w Bielicach 200mb” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 55.000,00 zł.
·        „Przebudowa drogi gminnej w Kątach – 500mb” o kwotę 65.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 55.000,00 zł.
·        „Przebudowa drogi gminnej w Rozlazłowie II-300mb” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 75.000,00 zł.
·        „Zakup 2 wiat przystankowych w Dachowej” o kwotę 12.000,00 zł. w związku
 z rezygnacją zadania. Wartość zadania po zmianie 0 zł.
·        Zakup wiaty przystankowej w Nowych Mostkach” o kwotę 6.000,00 zł.
w związku z rezygnacją zadania. Wartość zadania po zmianie 0 zł.
 
rozdział 80101
 
-    zwiększa się plan wydatków  o kwotę 75.000,00 zł. na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gawłowie w zakresie przebudowy dachu” w związku z nieoszacowaniem kosztów inwestycji. Wartość zadania po zmianie 250.000,00 zł.