Strona główna > Uchwały > Rady Gminy Sochaczew > 2013 |
Uchwała nr XLV/201/2013Rady Gminy Sochaczewz dnia 27 listopada 2013zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
Uchwała nr XLV/201/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 27 listopada 2013
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2013 Nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.100,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 30.291.970,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”
1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 142.100,00 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 29.816.791,54 zł.
Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 475.178,51 zł.
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
Plan wydatków bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 27.572.269,59 zł.
1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 152.000,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 152.000,00 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5.913.170,46 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem
wynosi 33.485.440,05 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.
1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.
2. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.”
3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2013 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej)
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.193.470,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.193.470,00 zł.,
a) przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.123.470,00 zł.,
b) rozchody budżetu wynoszą 930.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się podpunkt 2 i 3.
Podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.193.470,00 zł
Podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 306.530,00 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Zmiany do budżetu:
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 142.100,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
dział 400
· wprowadza się plan w rozdziale 40002 na kwotę 4.830,00 zł. Jest to kwota niewykorzystanej dotacji z 2012r. zwrócona do budżetu 30.01.2013r. przez GZGK w Sochaczewie.
dział 700
·
zwiększa się plan w rozdziale 70005 na kwotę 39.670,00 zł. w tym: 30.000,00 zł. z
tytułu wpływów z czynszu za lokale stanowiące mienie komunalne oraz z tytułu dzierżawy parkingu w Żelazowej Woli; 670,00 zł. na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu oraz 9.000,00 zł. z tytułu przepadku wadium na rzecz Gminy Sochaczew. Oferent, który wygrał
przetarg odstąpił od podpisania umowy dzierżawy parkingu
w Żelazowej Woli.
dział 756
·
zwiększa się plan w rozdziale 75615 na kwotę 38.500,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych w związku z
wyższymi wpływami tego podatku w stosunku do upływu czasu
·
zwiększa się plan w rozdziale 75616 na kwotę 59.100,00
zł. zł w tym: 40.000,00zł z tytułu wpływów
podatku od środków transportowych oraz 19.100,00 zł. z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami w/w dochodów w stosunku do upływu czasu
Zwiększono plan dochodów o kwotę
142.100,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tej samej kwocie.
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 152.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 152.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.
rozdział 01010
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Czerwonka Parcel” w związku z rezygnacją z tego zadania w 2013r. Wartość zadania po zmianie 0 zł.
rozdział 60016
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł. na zadania:
·
„Przebudowa drogi gminnej w Bielicach – 200mb” o
kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 85.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
· „Przebudowa drogi gminnej w Kuznocinie – 1 ,1 km” o kwotę 20.000,00 zł.
Wartość zadania po zmianie 246.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania w związku ze zwiększeniem zakresu robót..
· „Przebudowa drogi gminnej w Dzięglewo – Mokas
1120mb” o kwotę 40.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 270.000,00 zł. Zwiększa
się wartość zadania w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
rozdział 75095
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.502,00 zł. na zadanie: „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” zgodnie z
aneksem nr 3 do umowy z dnia 28.05.2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy
przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
woj. mazowieckiego” wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa. Wartość zadania po zmianie 4.138,00 zł (WPF).
rozdział 80101
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.498,00 zł. na zadanie: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie” w związku z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wartość zadania po zmianie 1.803.821,46 zł. (WPF).
rozdział 90015
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.000,00 zł. na zadania:
· „Oświetlenie uliczne w Kuznocinie” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania
po zmianie 60.000,00 zł.
· „Budowa oświetlenia ulicznego Andrzejów
Duranowski” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 55.000,00 zł. (WPF)
·
„Budowa
oświetlenia ulicznego Czerwonka Parcel (nowe osiedle)” o kwotę 7.000,00 zł.
Wartość zadania po zmianie 47.000,00 zł. (WPF)
Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem zakresu wykonywanych robót wyżej wymienionych zadań.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł. na zadania: · „Oświetlenie uliczne w Żukowie” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 45.000,00 zł.
· „Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia – Chrzczany – Kożuszki Parcel” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 110.000,00 zł.(WPF)
Zmniejszenie planu wydatków związane jest z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi i uzyskaniem niższych niż planowano kosztów wykonywanych usług.
· „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w m. Kaźmierów-Ignacówka” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 0 zł. Rezygnuje się z wykonania projektu oświetlenia ulicznego w 2013r.
Załączniki do Uchwały
wydatki.xls (35kB)
ZmianyDochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2013.xls (60kB)
metryczka
Opublikował: Krzysztof Antczak (18 grudnia 2013, 12:21:40)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302