Urząd Gminy w Sochaczewie

Uchwała nr IV/15/2014Rady Gminy Sochaczewz dnia 31 grudnia 2014Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.)

Uchwała nr IV/15/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 31 grudnia 2014

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.)


 Uchwała Nr IV/15/2014
 
Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku
 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew
 
 
Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013r. z późn. zm.)
Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
 
§  1
 
Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF
do Uchwały.
 
§ 2
 
Upoważnia się Wójta do:
 
1. zaciągania zobowiązań:
 
a)            związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
b)            z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Sochaczew XLVII/207/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2014-2022.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku.
 
 
Objaśnienie
 
 
Wzrost dochodów w latach 2015 - 2022 założono na poziomie od 0,27% do 24,17%.
 
Na 2015 rok dochody ogółem to kwota 33.914.100,67 zł. w tym bieżące – 33.784.609,67 zł.
tj. wzrost o 0,27% w stosunku do 2014 roku w tym:
·         subwencja oświatowa - wzrost o 803.118,00 zł. tj.10,51%,

·         subwencja wyrównawcza - spadek o 33.056,00 zł tj.12,97%
·         dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 443.871,31 zł. tj.16,01%
·         dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 334.321,00 zł. tj.67,95%
·         podatek od nieruchomości – wzrost o 524.137,00 zł. tj. 6,23%
·         udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 1.241.489,00 zł. tj. 20,67%,
      W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów
      za 3 kwartały 2014 roku na poziomie 70,87%.
·       dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 86.493,67 zł. – spadek o 1.705.606,20 zł. tj.95,17%.
 
W 2015 roku przewiduje się dochody majątkowe w kwocie  129.491,00 zł.. z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez firmę „VERONA” działek położonych w Andrzejowie Duranowskim o łącznej powierzchni 1,1972 ha.
 
 
Planowane wydatki ogółem w 2015 roku to kwota 33.164.100,67 zł. w tym: wydatki bieżące 30.118.122,67 zł. oraz majątkowe 3.045.978,00 zł.
 
W 2015 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 2.638.682,66 zł. tj. o 7,37%
w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące spadają o kwotę 633.676,26 zł.
tj. o 2,06, wydatki majątkowe spadają o kwotę 2.005.006,40 zł. tj. o 39,70%.
 
 
Główna przyczyna spadku wydatków na 2015 rok to zakończenie realizacji projektów unijnych. Plan wydatków w 2014 roku na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych to kwota 1.408.087,87 zł., natomiast na 2015 rok zaplanowano kwotę 86.493,67 zł. tj. o kwotę 1.321.594,20 zł. mniej.

W 2014 roku zakończono realizację projektów: „Czas na indywidualizację” realizowanego w szkołach podstawowych w latach 2013 – 2014, „Czas na aktywność” realizowanego w latach 2012 – 2014. Zrealizowano projekt „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na kwotę 779.778,04 zł. Do realizacji w 2015 roku został projekt „Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” na kwotę 86.493,67 zł.
 
 
Wynik budżetu w kolejnych latach:
 
 
2015 r. -          nadwyżka budżetowa 750.000,00 zł., W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2016 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
                        do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2017 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany
                        do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę
                        wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2018 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 1.550.000,00 zł. W/w kwota zostanie
            przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2019 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota zostanie
            przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2020 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota zostanie
            przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2021 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 650.000,00 zł. W/w kwota zostanie
            przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
2022 r. -          nadwyżka budżetowa w kwocie 450.000,00 zł. W/w kwota zostanie
            przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
   
 
 
Przedsięwzięcia bieżące na okres 2015 - 2022 r.
 
1.      W zakresie rozwoju wykształcenia:
 
W 2013 roku GZEAS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”.
Łączna wartość projektu to 449.727,20 zł, w tym na 2015 rok – 86.493,67  zł.
 
 
Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2015 - 2022 r.
 
1.        W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:
 
·         Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 12.580,00 zł
2.        W zakresie poprawy warunków oświatowych
·         Rozbudowa budynku szkoły w Kątach    400.000,00 zł
 
Wartość przedsięwzięcia 3.000.000,00 zł. Zakładany czas realizacji 2015 – 2017.
W 2015 roku zaplanowana kwota wydatków to 400.000,00 zł.
 
Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r. (97kB)
Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r. - wykaz przedsięwzięć (84kB)
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r. (65kB)