Urząd Gminy w Sochaczewie

Uchwała nr XLII/189/2013Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 sierpnia 2013zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r./ oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLII/189/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 28 sierpnia 2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r./ oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:



§ 1
 
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2013 Nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.222,08 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 29.467.536,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „ Dochody budżetu”
1)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.222,08 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 29.067.536,66 zł.
Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 400.000,00 zł.
 
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1)      zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 315.388,08 zł.,
2)      zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.230,00 zł.
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi  27.060.121,66 zł.
1)      zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 672.156,00 zł.
2)      zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 778.092,00 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5.742.985,00 zł.
 
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi  32.803.106,66 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.
 
 
1.      Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
      Budżetowej pn. „  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
      rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
2.      Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej
pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.”
3.      Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej pn.”Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”
4.      Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013  rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e
 
 
Zmiany do budżetu:
 
 
Plan dochodów zwiększono o kwotę 109.222,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
 
dział 750
 
wprowadza się plan w rozdziale 75075 na kwotę 21.696,00 zł. zgodnie z Umową PRZYZNANIA POMOCY nr 00479-6930-UM0740975/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie a Gminą Sochaczew na realizację projektu pt. „Opracowanie i druk materiałów promocyjnych
o Gminie Sochaczew”
 
 
dział 801
 
zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 5.045,00 zł. w związku z:
Ø  otrzymaną darowizną na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Feliksowie w kwocie 2.000,00 zł.
Ø  sprzedażą złomu w kwocie 3.045,00 zł. z tego (w Zespole Szkół
w Wyczółkach -  1.320,00 zł. oraz w Szkole Podstawowej w Gawłowie – 1.725,00 zł.)
zwiększa się plan w rozdziale 80110 o kwotę 50,00 zł. z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów (świadectwa i legitymacji szkolnej)
 
 
dział 852
 
zwiększa się plan w rozdziale 85213 o kwotę 1.828,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2013 z dnia 28.06.2013 r.; o kwotę 273,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145/2013 z dnia 22.07.2013 r.; oraz
o kwotę 3.796,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26.07.2013 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
 
zwiększa się plan w rozdziale 85214 o kwotę 1.900,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 8.07.2013 r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn .zm.)
 
 
 
 
zwiększa się plan w rozdziale 85216 o kwotę 6.137,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8.07.2013 r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182
z późn. zm.).
 
zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 50.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22.07.2013 r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz.2259
z późn. zm.)
 
 
dział 926
 
wprowadza się plan w rozdziale 92695 na kwotę 18.497,08 zł. zgodnie z Umową PRZYZNANIA POMOCY nr 00478-6930-UM0740976/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie a Gminą Sochaczew na realizację projektu pt. „Spotkanie integracyjne wraz z organizacją zawodów piłkarskich w Feliksowie”
 
  
 
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 315.388,08 zł, zmniejszono o kwotę 100.230,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
 
rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.036,00 zł na zakup kruszywa
do utwardzania dróg gminnych.
 
rozdział 71014 – zmniejsza się plan wydatków  z zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł w związku z oszczędnościami w tym rozdziale.
 
rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków  z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
o kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
 
rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.018,00 zł  na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację operacji pt ”Opracowanie i druk materiałów promocyjnych o Gminie Sochaczew” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.; zmniejsza się plan wydatków  z zakupu usług pozostałych o kwotę 10.322,00 zł. w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu programu.
 
rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł (w tym: na zakup materiałów 20.000,00 zł. oraz na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.)
 
 rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł  na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, o 800,00 zł. na opłaty środowiskowe z tytułu zanieczyszczenia środowiska oraz o 2.745,00 zł na zakup materiałów.; zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł. w związku z poczynionymi oszczędnościami w tym rozdziale.
 
rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł  na zakup pomocy dydaktycznych do szkół; zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.500,00 zł. w związku z poczynionymi oszczędnościami.
 
rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 90,00 zł, w tym 40,00 zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz 50,00 zł
na zakup materiałów.; zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40,00 zł. w paragrafie 4010
w celu przeniesienia środków na paragraf 4040.
 
rozdział 80114 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku
ze zwiększonymi kosztami zakupu licencji programów komputerowych obsługujących szkoły oraz o 1.000,00 zł. z tytułu umowy o dzieło  na przegląd instalacji gazowych; zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł. w paragrafie 4270.
 
rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego; zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. w paragrafie 3020 w celu przesunięcia środków na w/w cel.
 
rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.897,00 zł z przeznaczeniem
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę zasiłków okresowych.
 
rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.137,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę zasiłków stałych.
 
rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. w tym:  na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł. oraz na zakup wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł.
 
rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł w paragrafie 4240 . Kwotę tą przenosi się na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 80101.
 
rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
 
rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków  na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

rozdział 90019 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł (w tym : z wynagrodzeń bezosobowych kwotę 5.000,00 zł., z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 8.000,00 zł. oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 7.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.)
 
rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.068,00 zł w celu przeniesienia środków do rozdziału 92695.
 
rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.565,08 zł  na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację operacji pt ”Spotkanie integracyjne wraz z organizacją zawodów piłkarskich w Feliksowie”
w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.
 
   
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 672.156,00 zł, zmniejszono o kwotę 778.092,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
  
rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.036,00 zł. rezygnuje się
z przekazania dotacji dla Powiatu Sochaczewskiego na przebudowę drogi powiatowej
nr 3818W Wężyki-Rybno-Sochaczew w miejscowości Lubiejew – II etap. Zadanie to nie otrzymało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Plan po zmianach wynosi  0 zł.
 
 
rozdział 80101
zmienia się źródło finansowania zadania „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
dla mieszkańców Gminy Sochaczew w miejscowości Kąty”. W tym: zmniejsza się plan wydatków w/w zadanie o kwotę 52.261,00 zł. ze środków własnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.261,00 zł. na środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,; Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 60.400,00 zł.zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa placu zabaw przy Sz.P.
w Feliksowie” o kwotę 4.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 10.000,00 zł.
 
rozdział 80114 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.900,00 zł. na zadanie „ Zakup kserokopiarki dla GZEAS”. Wartość zadania po zmianach wynosi  0 zł.
 
rozdział 92605 -  zmienia się źródło finansowania przedsięwzięcia „ Budowa budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów”. W tym: zmniejsza się plan wydatków w/w przedsięwzięcia o kwotę 615.895,00 zł. ze środków własnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 615.895,00 zł. na środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,; Wartość przedsięwzięcia na 2013 rok pozostaje bez zmian i wynosi 783.062,00 zł.
 
Załączniki do uchwały Nr XLII/189/2013
ZmianyDochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2013.xls (59kB)

wydatki.xls (77kB)