Urząd Gminy w Sochaczewie

Uchwała nr XLIII/194/2013Rady Gminy Sochaczewz dnia 30 września 2013zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIII/194/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 30 września 2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:



§ 1
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2013 Nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 198.224,16 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 69,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 29.665.691,82 zł zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
pn. „Dochody budżetu”
 
1.         zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183.045,65 zł.
2.         zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 69,00 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 29.250.513,31 zł.
 
1.      zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.178,51 zł.
Plan dochodów majątkowych po zmianach  wynosi 415.178,51,00 zł.
 
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
 
1.      zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 392.493,70 zł.,
2.      zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 124.524,00 zł.
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi  27.328.091,36 zł.
 
1.      zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 385.319,46 zł.
2.      zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 455.134,00 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5.673.170,46 zł.
 
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi  33.001.261,82 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.
  
 
1.      Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013  rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.
 
2.      Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
   
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e
 
 
Zmiany do budżetu:
 
 
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 183.045,65 zł., zmniejszono o kwotę
69,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
dział 700
 
wprowadza się plan w rozdziale 70005 na kwotę 69,00 zł. Dotyczy dochodów
za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wcześniej w/w kwota została zapisana
w rozdziale 75616.
 
dział 756
 
zmniejsza się plan w rozdziale 75616 na kwotę 69,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji.
 
dział 758
 
zwiększa się plan w rozdziale 75814  na kwotę 17.506,95 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 roku z przeznaczeniem
na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 
dział 801
 
zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 5.020,00 zł. z tego:
Ø  z tytułu wpływu ze sprzedaży złomu w kwocie 807,00 zł. z tego (w Zespole Szkół w Wyczółkach -  170,00 zł. oraz w Szkole Podstawowej w Feliksowie – 637,00 zł.)
Ø  z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU za szkody powstałe w Szkole Podstawowej w Feliksowie wskutek uderzenia pioruna w czasie burzy
w kwocie 4.213,00 zł.
 
wprowadza się plan w rozdziale 80195 na kwotę 141.949,70 zł. zgodnie z Umową
na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
nr UDA-POKL.09.01.02-14-250/13-00 zawartej w dniu 27 sierpnia 2013 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Gminą Sochaczew
na realizację projektu pt: „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe
dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”
 
dział 854
 
wprowadza się plan w rozdziale 85415 na kwotę 18.500,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 roku z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna”.
Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 15.178,51 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
dział 758
 
zwiększa się plan w rozdziale 75814  na kwotę 15.178,51 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 roku z przeznaczeniem
na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 
    
 
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 392.493,70 zł, zmniejszono o kwotę 124.524,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
 
rozdział 60095
 
– wprowadza się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku ze zmianą klasyfikacji (wcześniej paragraf 6050). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie studium wykonalności zadania „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Warszawa Chrzanów – Stare Babice – Leszno – Kampinos – Sochaczew”.
 
rozdział 75022
 
– wprowadza się plan wydatków  na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.150,00 zł.
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu radnych na Ukrainie.
 
rozdział 75023
 
– wprowadza się plan wydatków  na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 950,00 zł.
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pracowników Urzędu Gminy
na Ukrainie.
 
- zwiększa się plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.280,00 zł. w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy.
 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.380,00 zł. z podróży służbowych krajowych w celu urealnienia planu wydatków
 
rozdział 75412
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł w tym: na zakup materiałów
i wyposażenia 15.000,00 zł. oraz na zakup usług pozostałych 7.500,00 zł.
 
 rozdział 80101
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.064,00 zł z tego: na zakup materiałów
i wyposażenia w związku ze zwiększoną potrzebą zakupów w tym opału na sezon grzewczy
o kwotę 42.954,00 zł.; na zakup pomocy dydaktycznych do szkół o 992,00 zł.; oraz na zakup energii elektrycznej o kwotę 3.118,00 zł.
 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.552,00 zł. w tym: z wynagrodzeń bezosobowych kwotę  4.000,00 zł. oraz z zakupu usług remontowych kwotę 13.440,00 zł. w związku
z poczynionymi oszczędnościami w Zespole Szkół w Kątach oraz z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 22.112,00 zł. w związku z zawyżonym naliczeniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
 
 rozdział 80110
 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł, w tym 23.000,00 zł. na zakup usług remontowo-budowlanych w budynku szkoły i remont ogrodzenia w Gimnazjum
w Wymysłowie oraz 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z niedoszacowaniem kosztów dzierżawy pojemników gazowych mieszczących się na terenie Gimnazjum
w Wymysłowie.
 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.500,00 zł. z tego  15.000,00 zł. z wynagrodzeń osobowych pracowników; 4.000,00 zł. z wynagrodzeń bezosobowych; 1.500,00 zł. z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 8.000,00 zł. z zakupu energii w związku z poczynionymi oszczędnościami..
 
rozdział 80195
 
– wprowadza się plan wydatków na kwotę 141.949,70 zł na realizację programu finansowanego z udziałem środków unijnych, tj. projektu pn: „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”
 
rozdział 85228
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł.  na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł. z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w celu urealnienia planu wydatków.
 
rozdział 85401
 
– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 992,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia. Zaoszczędzoną kwotę przeniesiono na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 80101.
 
rozdział 85415
 
– zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.500,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna”.
 rozdział 90015
 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.854,00 zł.
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;
 
- wprowadza się plan wydatków w § 4580 na kwotę 26.058,00 zł. Kwota dotyczy odsetek liczonych od dnia 22.04.2011 roku zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku
I Wydział Cywilny z dnia 16.09.2013 r. syg.akt Ic991/13 na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za oświetlenie obwodnicy Sochaczewa.
 
- wprowadza się plan wydatków w § 4610 na kwotę 4.088,00 zł tytułem opłaty od pozwu zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku I Wydział Cywilny z dnia 16.09.2013 r. syg.akt Ic991/13.
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 385.319,46 zł, zmniejszono o kwotę 455.134,00 zł. zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 rozdział 01010 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.634,00 zł. w związku
z rezygnacją realizacji zadań:
„Budowa sieci wodociągowej w Lubiejewie dz.132/9” o kwotę 50.000,00 zł.  
Plan po zmianach wynosi  0 zł.„Budowa sieci wodociągowej w Sochaczew Wieś” o kwotę 45.634,00 zł.
Plan po zmianach wynosi  0 zł.„Budowa sieci wodociągowej w Wymysłowie” o kwotę 60.000,00 zł.
Plan po zmianach wynosi  0 zł.
 
rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. na zadanie: „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego
w korytarzu Warszawa Chrzanów – Stare Babice – Leszno – Kampinos – Sochaczew”
w związku z przeniesieniem w/w kwoty do wydatków bieżących § 4390.
Plan po zmianach na zadanie wynosi  0 zł.
 
rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł. na zadanie: „ Zakup pompy pływającej” w związku z rezygnacją zakupu. Przyczyną powyższego jest brak dofinansowania z samorządu woj. mazowieckiego.
Plan po zmianach na zadanie wynosi  0 zł.
 
rozdział 80101
 
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku
Sz.P.w Żukowie” o kwotę 87.000,00 zł. w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wartość zadania po zmianach na 2013 rok 449.900,00 zł.(WPF)
 
-    zwiększa się plan wydatków  o kwotę 210.319,46 zł. na zadania:
„Termomodernizacja budynku Sz.P. w Gawłowie” o kwotę 42.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2013 rok -149.400,00 zł.(WPF)„Termomodernizacja budynku Sz.P. w Feliksowie” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2013 rok -143.900,00 zł.(WPF)„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kątach” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2013 rok -124.800,00 zł.(WPF)„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie”
o kwotę 123.319,46 zł. Wartość zadania po zmianie na 2013 rok -1.823.319,46 zł.(WPF)
Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
 - wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Gawłowie w zakresie przebudowy dachu” na kwotę  175.000,00 zł. 

rozdział 80110  – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł. na zadanie „Docieplenie budynku Gimnazjum w Wymysłowie” w związku z uzyskanymi oszczędnościami w  wyniku przeprowadzonego przetargu. Wartość zadania po zmianach wynosi  24.000,00 zł.
 
rozdział 92605 -  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł .na zadanie „Budowa budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów” w związku
z uzyskanymi oszczędnościami w  wyniku przeprowadzonego przetargu. Wartość przedsięwzięcia na 2013 rok po zmianach  wynosi 703.062,00 zł.(WPF)
 
Załączniki do uchwały Nr XLIII/194/2013

ZmianyDochody,_wydatki_i_inne_zał±czniki Budżet 2013.xls (54kB)

wydatki.xls (56kB)