Urząd Gminy w Sochaczewie

Uchwała nr XLIII/195/2013Rady Gminy Sochaczewz dnia 30 września 2013zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr XXXI/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013 - 2022Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 885 z 2013 roku) w związku z art. 122 ust. 3 i art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1241 z póź. zm) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIII/195/2013
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 30 września 2013

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr XXXI/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 885 z 2013 roku) w związku z art. 122 ust. 3 i art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1241 z póź. zm) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:



§  1
 
W Uchwale Nr XXXI/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013 – 2022:
 
1.      dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022 zgodnie
      z załącznikiem Nr 1
2.      dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2022 zgodnie
      z załącznikiem Nr 2
 
  § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 
W okresie od 1 stycznia  2013 roku do 30 września 2013 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 479.906,51 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.665.691,82 zł.
Planowane wydatki w tym okresie zwiększono o kwotę 753.306,51 zł. Plan wydatków
po zmianie wynosi 33.001.261,82 zł.
Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 4.265.570,00 zł.
Rozchody wynoszą 930.000,00 zł.
Deficyt na 2013 rok pozostaje bez zmian i wynosi 3.335.570,00 zł.
 
 
Przedsięwzięcia na lata 2013-2022 r.
 
 
W zakresie rozwoju wykształcenia
 
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe
dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew".
27.08.2013 r. Gmina Sochaczew podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Szkoła
nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew"              
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013 - 2015 r.         
Łączna wartość projektu to kwota 449.727,20 zł. w tym na 2013 rok przewidziano 141.949,70 zł. Projekt będzie realizowany przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sochaczewie.
 
W zakresie poprawy warunków sportowych:
 
- zmniejszono wartość zadania  Budowa budynku socjalno-sportowego w Gminie Sochaczew w miejscowości Feliksów o kwotę 80.000,00 zł. (kredyt)       
Wartość zadania po zmianach 703.062,00 zł.
Źródło finansowania - kredyt. W wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano kwotę niższą od planowanej na w/w zadanie.
 
   
W zakresie poprawy warunków oświatowych:
 
- zwiększono wartość zadania Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Żukowie - przewidziano do realizacji w latach 2011 - 2013.   o kwotę 123.319,46 zł. (kredyt -80.000,00zł.; śr.własne - 43.319,00 zł.) Wartość zadania po zmianach 1.823.319,46 zł. Źródło finansowania inwestycji - kredyt w kwocie 1.380.000,00 zł, dofinansowanie z FRKFiS w kwocie 400.000,00 zł; środki własne 43.319,46 zł.
Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
 
 
W ramach projektu "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego" przewidziano do realizacji następujące zadania:
 
- zmniejszono wartość zadania Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej
w Żukowie o kwotę 87.000,00 zł.(śr.własne)  w związku z oszczędnościami uzyskanymi
w wyniku przeprowadzonego przetargu.Wartość zadania po zmianach 449.900,00 zł.
Źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW - 37.800,00 zł, kredyt - 357.000,00 zł
oraz środki własne 55.100,00 zł.
 
      - zwiększono wartość zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
      w Gawłowie o kwotę 42.000,00 zł. (śr.własne). Wartość zadania po zmianach
      149.400,00 zł.
      Źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW - 47.400,00 zł; środki własne –
      102.000,00 zł.
 
      - zwiększono wartość zadania Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej
      w Feliksowie o kwotę 25.000,00 zł.(śr.własne). Wartość zadania po zmianach
      143.900,00 zł.
      Źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW - 56.900,00 zł ; środki własne – 87.000,00 zł.
 
      -  zwiększono wartość zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kątach
      o kwotę 20.000,00 zł.(śr.własne). Wartość zadania po zmianach 124.800,00 zł.
      Źródło finansowania - środki własne.
     
Zwiększenie planu wydatków na w/w zadania związane jest z rozszerzeniem zakresu robót.
 
 
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/195/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30
września 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (348kB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/195/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013 - 2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (86kB)